ITAÚ CORP PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI
R$ 3456.63778624.54167299999972(0.007150636867959915)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início19/12/1996
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ1599628000118
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 8209722995.47 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 9772.92 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 9772.92 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 9772.92 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8209709743.94 |
1.1.3.1 | LIVRES | 8209709743.94 |
1.1.3.1.2 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8209709743.94 |
1.1.3.1.2.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 8209709743.94 |
1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 2.97 |
1.1.4.2 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2.97 |
1.1.4.2.3 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 2.97 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 3475.64 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3475.64 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3475.64 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 8489390886.08 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 8209709743.94 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 8209709743.94 |
1.2.1.1.7 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8209709743.94 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 37966852.4 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 37966852.4 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 37966852.4 |
1.2.4 | CONTROLE | 241714289.74 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 241714289.74 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 120857144.87 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 117912332.72 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 2944812.15 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 16699113881.55 |
2.1 | EXIGÍVEL | 1110560.89 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1110560.89 |
2.1.3.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2.97 |
2.1.3.3.4 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 2.97 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 1110557.92 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 10454.44 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10454.44 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 1100103.48 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1100103.48 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7772994071.27 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7772994071.27 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 7505992909.22 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 7942150619.3 |
2.2.1.1.1.1 | COTAS A INDIVIDUALIZAR | 554.18 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 7942150065.12 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -436157710.08 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 267001162.05 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 267001162.05 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 445792150.68 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 445792150.68 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 445792117.41 |
2.3.1.4.4 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 445792117.41 |
2.3.1.4.4.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 445792117.41 |
2.3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 33.27 |
2.3.1.5.1 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 33.27 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -10173787.37 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -10173787.37 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -10173787.37 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -61076.9 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -3972.31 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -10102072.29 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -10102072.29 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -6665.87 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 8489390886.08 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 8209709743.94 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 8209709743.94 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 37966852.4 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 37966852.4 |
2.5.4 | CONTROLE | 241714289.74 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 241714289.74 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 120857144.87 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 117912332.72 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 2944812.15 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 16699113881.55 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
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